俄烏戰助攻電動車銷量 國內電動車ETF規模衝破447億

俄烏戰助攻電動車銷量 國內電動車ETF規模衝破447億

陳小草l 小說

(聚焦電動車相關主題之ETF基金規模。製表/魏喬怡)

俄烏戰事帶來的高油價使得物價高漲,但電動車相關供應鏈反受益,也帶動國內電動車ETF買氣增!據集保中心統計,截至2022年4月22日止,國內四檔電動車ETF:國泰智能電動車、富邦未來車、中信綠能及電動車、永豐智能車供應鏈ETF規模已衝到447.6億元,其中最大一檔國泰智能電動車ETF(00893)最新基金規模已逾新臺幣285億元、投資人數逾20萬人!

國泰投信27日分析,2月戰事爆發以來,燃油車的汽油和柴油成本不斷飆升,這樣的情形反而推高了購置電動車的吸引力。根據EV-volumes估計,2022年第一季全球電動車銷量躍增近120%。與此同時,大陸品牌蔚來汽車、小鵬汽車和理想汽車3月電動車銷量均突破新高,特斯拉第一季全球交車量逾31萬輛、營益率達19.2%,創歷史紀錄並令市場驚豔。

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電動車前景看好,不過4月聯準會官員鷹派談話、FOMC會議紀錄顯示5月縮表規模恐略高於預期,資金面的因素壓抑了近期科技股表現,ICE FactSet全球智能電動車指數4月以來至4月22日下跌約13%。

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國泰全球智能電動車ETF(00893)基金經理人遊凱卉指出,戰事與通膨爲資本市場帶來不確定性,但也進一步催化了促使電動車趨勢延續的二大指標:一、是原物料價格的飆升,高油價下使消費者購置電動車的時間點提前;此外,二、對環境和氣候變遷的擔憂,也是民衆購買電動車的另一大理由,日前4月22日是世界地球日,坊間出現廣泛關於節能減碳的探討,尤其年輕人對相關議題更加關注。而國際上碳中和的目標,也驅使美、歐、中國等加速推動電動車與尋求替代能源。

遊凱卉認爲,在整體行業趨勢發展下,車用半導體有望成爲半導體產業內發展最快的領域。目前全球車用晶片市場供給仍持續吃緊,主因安全性至上的車規半導體認證門檻,遠高於消費電子晶片,預估這情形至少延續到2023年底,而自動駕駛的接受度逐步提升,也將拉高驅動半導體如MCU(微控制器)、感測器、功率半導體等元件需求。車用電子大廠意法半導體3月底開出第一槍「喊漲」,第二季起調漲全產品線價格,由此可看出,車用半導體相關業者仍享有賣方市場,具有較佳的成本轉嫁能力,可抵禦通膨對企業獲利的侵蝕。

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國泰投信表示,電動車長多趨勢仍不變,近來相關族羣因消息面呈震盪拉回,評價面修正卻也創造逢低佈局機會,建議投資人可將資金分批投入相關ETF,如00893是目前國內唯一鎖定全球純電動車供應鏈的ETF,最新基金規模逾新臺幣285億元、投資人數逾20萬人。資訊顯示00893追蹤的標的指數─ICE FactSet全球智能電動車指數,於上週新增AMD、LG新能源、所樂太陽能科技(SolarEdge),刪除LG化學、優美科、蘇威,並於4/25開盤前生效。其中,半導體廠AMD正式打入特斯拉供應鏈,其Model S/X/3/Y全系列車款新年式皆開始搭載全新AMD Ryzen晶片處理器,提升車載多媒體、導航系統運算速度近4倍,在營運展望良好下,根據4月25日外電報導,AMD也獲得美系外資調升評等至強力買進。

永豐投信指出,今年投資市場遭逢各項不確定性因素,包括:戰爭、疫情、升息、通膨等,投資宜聚焦趨勢明確的主題,原油上漲推升市場對電動車後市展望正向,永豐智能車供應鏈ETF(00901)投資電動車供應鏈產業,長線趨勢看好,建議投資人不逢把握近期概念股股價大幅回檔、逢低建立長線部位。

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